Чистая стоимость активов
(Net Asset Value - NAV)

Это суммарная стоимость всех инвестиций фонда.

Для взаимных фондов чистая стоимость активов на акцию, как правило, представляет собой рыночную цену фонда, на основании которой может взиматься комиссионный сбор при покупке/продаже или выкупе участия в фонде.

Для закрытых инвестиционных фондов рыночная цена значительно отличается от чистой стоимости активов на акцию.